Düsseldorf, 24. November 2016 – In ihrem Mittelstandsanleihen-Barometer zu der 6,25%-Anleihe der Hörmann Finance GmbH (A1YCRD) vom 18.10.2016 wies die KFM Deutsche Mittelstand AG bereits darauf hin, dass eine vorzeitige Rückzahlung der Anleihe zum 05.12.2016 sehr wahrscheinlich ist. Diese Kündigung ist nun durch Veröffentlichung im Bundesanzeiger erfolgt.
Begeben hat die Hörmann Finance GmbH ihre Mittelstandsanleihe im Dezember 2013 mit einem Zinskupon von 6,25% p.a. Das Emissionsvolumen betrug 50 Millionen Euro. Die Anleihe ist zum 05.12.2018 endfällig, kann aber gemäß Prospektangaben zum 05.12.2016 durch die Emittentin mit einer Kündigungsfrist von 10 bis 30 Tagen vorzeitig zu 102,00% des Nennwertes vorzeitig gekündigt werden.
Die nachhaltig solide Eigenkapitalquote, der hohe Finanzmittelbestand, das ertragreiche Geschäftsmodell und die kürzlich erfolgreich durchgeführte Emission der neuen 4,50%-Anleihe mit Laufzeit bis 2021 (A2AAZG) führten nun zu der erwarteten Kündigung der 6,25%-Anleihe zum 05.12.2016.
Der von der KFM Deutsche Mittelstand AG initiierte Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hält die 6,25%-Anleihe der Hörmann Finance GmbH seit deren Emission im Dezember 2013 im Portfolio und hat seither immer wieder günstige Kaufgelegenheiten zur Aufstockung des Bestandes genutzt. Dadurch hält der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS die Hörmann-Anleihe zu einem durchschnittlichen Kaufkurs von etwa dem Nennwert im Depot.
Somit verbucht der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS neben den Zinsen (Zinstermin jährlich am 05.12.) auch einen Kursgewinn, wenn die Anleihe am 05.12.2016 vorzeitig zurückgezahlt wird.
Gerhard Mayer (Vorstand der KFM Deutsche Mittelstand AG): “Die 6,25%-Anleihe ist die erste Anleihe, die der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS 2013 in sein Portfolio aufgenommen hat. Die Anleihe ist ein Musterbeispiel für eine Mittelstandsanleihe, die sowohl ihrem Emittenten als auch den Anleihegläubigern einen Nutzen bringt: Während das Unternehmen dank der Mittel aus der Anleihe seine Zahlen deutlich steigern konnte, freuen sich die Anleger der ersten Stunde (wie z. B. der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS) über eine attraktive Rendite. Neben den jährlichen 6,25% Zinsen erhalten die Anleger einen Kursgewinn von 2%, da die Anleihe nun bei einer vorzeitigen Rückzahlung zu 102% des Nennwertes zurückgezahlt wird.”
Ausschüttungsfähiger Zwischengewinn aktuell bei 2,01 Euro je Fondsanteil
Der aufgelaufene ausschüttungsfähige Zwischengewinn im Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS beträgt 2,01 Euro je Fondsanteil und der NAV (innere Wert) liegt bei 49,08 Euro. Nach der attraktiven Ausschüttung von zuletzt 2,29 Euro je Fondsanteil ist der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS somit auf einem guten Weg, auch für das Jahr 2016 eine Ausschüttung von über 4% zu erwirtschaften.
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Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen FONDS (WKN A1W5T2). Manager dieses Fonds ist die Heemann Vermögensverwaltung GmbH; Verwaltungsgesellschaft ist die WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. Der Fonds bietet für private und institutionelle Investoren eine attraktive Rendite in Verbindung mit einer breiten Streuung im Mittelstandsanleihen-Markt. Die Investmentstrategie des Fonds basiert dabei auf den Ergebnissen des von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten Analyseverfahrens KFM-Scoring. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS schüttet seine Erträge jährlich an seine Anleger aus. Für das Jahr 2014 schüttete der Fonds seinen Anlegern 2,10 Euro je Fondsanteil aus; für das Jahr 2015 erfolgte eine Ausschüttung von 2,29 Euro je Fondsanteil. Das bedeutet eine Ausschüttungsrendite von über 4% p.a. für die Anleger. Auch im laufenden Jahr profitieren die Anleger von der Wertentwicklung des Fonds und einer damit verbundenen geplanten Ausschüttung wie in den Vorjahren. Die KFM Deutsche Mittelstand AG wurde beim Großen Preis des Mittelstandes 2016 als Preisträger für das KFM-Auswahlverfahren und die überdurchschnittliche Entwicklung des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS ausgezeichnet.
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