Vancouver, BC – 5. Oktober 2021 – Vicinity Motor Corp. (NASDAQ:VEV) (TSXV:VMC) (FWB:6LGA) (Vicinity Motor oder das Unternehmen), ein führender Anbieter von Elektro-, Erdgas-, und sauberen Dieselfahrzeugen, gibt in Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 27. September 2021 bekannt, dass das Unternehmen seine nicht vermittelte Finanzierung von unbesicherten Schuldverschreibungseinheit (jede eine Einheit) im Nennbetrag von CAD10.300.000 (das Angebot) abgeschlossen hat. Das Unternehmen wird den Erlös als allgemeines Betriebskapital und zur Finanzierung der Vertragsanforderungen für Busaufträge, die Vicinity kürzlich erhalten hat, verwenden.
Jede Einheit wurde zu einem Angebotspreis von CAD985,00 pro Einheit verkauft und besteht aus einer 8%igen unbesicherten Wandelschuldverschreibung des Unternehmens in Höhe von $1.000 (jeweils eine Schuldverschreibung), die mit Zinsen bei Fälligkeit 12 Monate ab dem Datum der Ausgabe der Schuldverschreibungen zu zahlen sind, und 40 Warrants zum Kauf von Stammaktien (jeweils ein Warrant), die 12 Monate nach dem Datum der Ausgabe solcher Warrants verfallen. Die Schuldverschreibungen werden zur Fälligkeit in bar zurückgezahlt. Jeder Warrant wird den Inhaber dazu berechtigen, eine Stammaktie (jede eine Warrant-Aktie) zu einem Ausübungspreis von CAD7,50 pro Warrant-Aktie zu einem beliebigen Zeitpunkt bis zu 12 Monate nach dem Abschlussdatum des Angebots (das Abschlussdatum) zu erwerben, vorbehaltlich einer Anpassung in bestimmten Fällen.
Die Schuldverschreibungen werden, ganz oder teilweise, nach Wahl des Inhabers lediglich im Falle eines Zahlungsverzugs, der für einen Zeitraum von zehn (10) Werktagen nicht behoben wird (das Umwandlungsdatum), in Stammaktien des Unternehmens zu einem Wandlungspreis, der dem Marktpreis am Tag des Zahlungsverzugs entspricht, umgewandelt werden können. Inhaber, die ihre Schuldverschreibungen umwandeln, erhalten darauf aufgelaufene und unbezahlte Zinsen bis zum Datum der tatsächlichen Umwandlung.
Das Unternehmen hat jederzeit das Recht, die Schuldverschreibungen, ganz oder teilweise, anteilig unter den Inhabern, mit einer Frist von 10 Tagen im Voraus zurückzubezahlen. Die Rückzahlung erfolgt in bar gegen den Nennbetrag der Schuldverschreibung zuzüglich aufgelaufener und unbezahlter Zinsen.
Das Unternehmen hat eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 0,5 % der eingenommenen Mittel an Leede Jones Gable Inc. gezahlt.
Die Schuldverschreibungen, Warrants und Stammaktien, die nach Ausübung der Warrants emittiert werden können, unterliegen einer gesetzlichen Wiederverkaufsbeschränkung, die am 5. Februar 2022 abläuft. Das Unternehmen hat die Genehmigung für den Abschluss des Angebots und die Ausgabe der Schuldverschreibungen und Warrants durch die TSX Venture Exchange erhalten.
Über Vicinity Motor Corp.
Vicinity Motor Corp. (NASDAQ: VEV) (TSXV: VMC) (FWB: 6LGA) ist ein führender Anbieter von Elektro-, Erdgas-, Gas- und Clean-Diesel-Fahrzeuge für den Einsatz im öffentlichen und gewerblichen Bereich in den USA und Kanada. Die Vorzeige-Produktlinie des Unternehmens, die Vicinity-Busse, die in Kanada eine Führungsposition in diesem Marktsegment einnehmen, werden von den erstklassigen Fertigungspartnern des Unternehmens in Kanada und bald auch in der Buy America Act-konformen Montageanlage des Unternehmens im US-Bundesstaat Washington, die in Kürze fertiggestellt werden, hergestellt. Der innovative Vicinity Lightning-Elektrobus von Vicinity, der durch ein strategisches Tier-1-Lieferabkommen für Batterien und Bestandteile mit BMW ermöglicht wird, soll den globalen Übergang zu nachhaltigeren Transportmitteln in den privaten und öffentlichen Märkten auf den Weg bringen. Weitere Informationen und Produktdetails erhalten Sie unter vicinitymotorcorp.com.
Unternehmenskontakt:
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Ansprechpartner für Anleger:
Lucas Zimmerman oder Mark Schwalenberg, CFA
MZ Group – MZ North America
949-259-4987
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www.mzgroup.us
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